전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 낮아 27일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.52% 오른 163,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 1.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휠라코리아 | 3.8% | 24.4% | 6.4 |
| 신세계 | 3.2% | -3.0% | -0.9 |
| GS리테일 | 2.0% | 18.4% | 9.2 |
| BGF리테일 | 1.7% | -1.2% | -0.7 |
| 동서 | 1.0% | -9.8% | -9.7 |
| 코스피 | 0.6% | 0.3% | 0.5 |
| 유통업 | 0.7% | 0.4% | 0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.43% |
| GS리테일 | 37,600원 ▲650(+1.76%) | 동서 | 23,050원 ▼250(-1.07%) |
| 신세계 | 309,500원 ▼4000(-1.28%) | 휠라코리아 | 42,550원 ▼150(-0.35%) |
| 증권사 목표주가 209,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 BGF리테일 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조4785.0억 | 564.0억 | 453.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.3% 증가 | 116.4% 증가 | 104.9% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월21일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,585주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 6,917주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 10,502주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 32.48%, 외국인 56.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.48%를 보였으며 개인은 10.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
