KTB투자증권에서 27일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "Capa 증설의 향연"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "4Q17부터 급격한 Capa 증설로 원재료인 Ingot 내재화율 하락. 현재 Ingot capa도 증설 중이며 1H19부터 순차 가동 예정이다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "반도체 CAPEX 정체에도 불구 누적 장비 설치 규모는 매년 증가. Parts 수요도 중장기 점증. 해외 장비 업체향 대규모 증설 투자 중. Si capa는 4Q17 0.8만매→ 4Q19 1.7만매로 급증. SiC와 특수 가스로 사업 다각화 중. 가시적 성과는 2H19 이후로 예상한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
33,500
53,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180827
BUY(신규)
24,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180827
KTB투자증권
BUY(신규)
24,000
20180814
한화투자증권
BUY(유지)
31,000
20180806
골든브릿지투자증권
BUY (MAINTAIN)
26,000
20180601
대신증권
매수
53,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
