미래에셋대우에서 22일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "플랫폼의 위력 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "중국 최대 검색 엔진인 바이두에서 신세계인터내셔날의 ‘비디비치’를 검색하는 빈도 수가 급증하고 있다. 지난 7월 신세계가 강남 면세점 개점을 앞두고 중국 최대 SNS인 웨이보에 공식페이지를 개설하면서, 비디비치 상품을 게시하는 등 마케팅 효과를 일으킨 결과로 파악된다.신세계 인터넷 면세점 또한 메인 화면에 비디비치 신제품의 배너 광고를 게재하고 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "신세계인터내셔날은 계열사(신세계 등)의 유통망을 활용할 수 있다는 점에서 경쟁사 대비 우위에 있다. 1) 판매 채널 확장에 용이할 뿐만 아니라, 매장 위치 선점, 마케팅 극대화 등 2) 소비자 접점 확보에 있어 유리하다. 또한 3) 수입 브랜드의 판권 확보 시 협상력을 높이는 요인으로도 작용된다. 소비자의 니드는 날이 갈수록 세분화되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "1) 실적 고성장에 따른 펀더멘탈 개선과, 화장품 사업 신장에 따른 2) 적용 Multiple 상향 조정이 모두 가능한 구간이다. 전방과 후방의 수직계열화를 꾀하고 있는 유일한 소비재 업체로서, 프리미엄 적용이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
221,750
260,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180822
매수
260,000
20180809
매수
260,000
20180627
매수
260,000
20180516
매수(유지)
200,000
20180430
매수(신규)
152,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180822
미래에셋대우
매수
260,000
20180816
BNK투자증권
매수
224,000
20180816
NH투자증권
BUY(유지)
250,000
20180713
KB증권
BUY(유지)
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
