전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아 17일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.96% 상승한 8,400원으로 보합권에 머물러 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한라홀딩스 | 1.7% | 0.2% | 0.1 |
| 코오롱 | 1.7% | -9.3% | -5.4 |
| 풀무원 | 1.4% | -0.8% | -0.5 |
| 세아홀딩스 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 아주캐피탈 | 0.8% | -0.9% | -1.1 |
| 코스피 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 금융업 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.16% |
| 풀무원 | 129,500원 ▲500(+0.39%) | 코오롱 | 38,000원 ▼100(-0.26%) |
| 세아홀딩스 | 127,500원 ▼2500(-1.92%) | 한라홀딩스 | 43,900원 ▲100(+0.23%) |
| 증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 8일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,066주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,628주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 11,694주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.32%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.1%를 보였으며 기관은 12.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.21%로 가장 높았고, 외국인이 11.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
