하나금융투자에서 16일 대우조선해양(042660)에 대해 "현금흐름 개선은 주가 상승 이끈다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우조선해양의 올해 2분기 선박부문 매출총이익률은 11.3%를 기록했다. 이는 해양플랜트 건조지연에 따른 손실이 발생되기 이전 수준으로 선박부문 사업성이 회복된 것을 의미한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "대우조선해양의 올해 2분기 영업실적에서 주목해야 할 것은 두가지 이다. 첫째는 상선부문 매출총이익률은 11.3%로 2011년 수준으로 회복되었다는 점이고 둘째는 지난해 4분기말 비교해 올해 상반기는 영업활동으로 인한 현금흐름이 흑자로 전환됨과 동시에 순차입금은 3조원 이하로 줄어든 점이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
중립(신규편입)
목표주가
34,386
45,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY
45,000
20180730
BUY
45,000
20180725
BUY
45,000
20180719
BUY
45,000
20180628
BUY
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
하나금융투자
BUY
45,000
20180816
한국투자증권
매수(유지)
33,000
20180816
SK증권
중립(신규편입)
29,000
20180816
신한금융투자
매수(유지)
32,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
