키움증권에서 16일 한화케미칼(009830)에 대해 "올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "한화케미칼의 올해 2분기 실적은 매출액 2조2,505억원(YoY -9.5%, QoQ+8.4%), 영업이익 1,844억원(YoY -15.7%, QoQ +7.2%)으로 시장 기대치(영업이익 1,788억원)를 상회하였다. 태양광/리테일부문의 일회성 비용 발생에도불구하고, 기초소재/가공소재부문의 실적 개선에 기인한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "작년 하반기 톤당 $700을 상회하던 가성소다 가격(동북아)은 8월 13일 현재톤당 $369으로 하락하였다. 이에 높은 마진율을 기록하던, 동사의 가성소다부문 마진 감소에 대한 시장의 우려가 증가하고 있다. 다만 최근 하락폭이 큰가성소다 가격은 올해 3분기 말부터 재차 반등할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 44,000원까지 높아졌다가 2018년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(INITIATE)
HOLD
목표주가
33,536
45,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY(MAINTAIN)
36,000
20180711
BUY(MAINTAIN)
36,000
20180605
매수(유지)
44,000
20180515
매수(유지)
44,000
20180502
매수(유지)
44,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
키움증권
BUY(MAINTAIN)
36,000
20180816
DB금융투자
BUY(유지)
37,000
20180816
현대차투자증권
BUY
30,000
20180814
미래에셋대우
매수
29,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
