전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 117,500원을 기록하고 있는 오리온은 지난 1개월간 18.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오리온의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오리온의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오리온이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리온 | 2.2% | -18.1% | -8.2 |
| CJ제일제당 | 1.5% | 3.5% | 2.3 |
| 오뚜기 | 1.4% | 4.4% | 3.1 |
| 롯데칠성 | 0.9% | -2.8% | -3.1 |
| 농심 | 0.7% | -3.8% | -5.4 |
| 코스피 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 음식료품 | 0.7% | -4.2% | -6.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.16% |
| CJ제일제당 | 343,000원 ▼6000(-1.72%) | 농심 | 288,000원 ▼3500(-1.20%) |
| 롯데칠성 | 1,409,000원 ▼6000(-0.42%) | 오뚜기 | 873,000원 ▲6000(+0.69%) |
| 증권사 목표주가 163,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 오리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.6%, 외국인 46.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.6%를 보였으며 개인은 22.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49%로 가장 높았고, 기관이 26.29%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
