[ET투자뉴스]파크시스템스_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 41,700원을 기록하고 있는 파크시스템스는 지난 1개월간 4.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파크시스템스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파크시스템스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파크시스템스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하이비젼시스템	3.0%	-12.8%	-4.2
루트로닉	2.8%	-22.7%	-8.1
파나진	2.7%	1.8%	0.6
파크시스템스	1.8%	-4.7%	-2.6
아이센스	1.6%	-8.0%	-4.9
코스닥	1.5%	-7.9%	-5.2
의료,정밀기기	1.2%	-7.4%	-6.1

관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.42% 상승중이다.

아이센스	20,700원 ▲100(+0.49%)	하이비젼시스템	13,600원 ▲50(+0.37%)
루트로닉	11,400원 ▲50(+0.44%)	파나진	6,990원 ▲30(+0.43%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.37%로 업종평균 상회. PER은 62.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 9.39로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파크시스템스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	파크시스템스	루트로닉	하이비젼시스템	파나진	아이센스
ROE	15.1	-5.3	-	-27.7	9.1
PER	62.2	-	-	-	19.5
PBR	9.4	2.2	-	9.7	1.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 파크시스템스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.62%를 보였으며 기관은 6.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.53%로 가장 높았고, 외국인이 21.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.

현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,100원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 42,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,100원대의 저항가능성과 40,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com