전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.55% 오른 32,100원을 기록하고 있는 브이원텍은 지난 1개월간 18.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 브이원텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 브이원텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 브이원텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 브이원텍 | 3.6% | -18.6% | -5.1 |
| HB테크놀러지 | 3.6% | 1.8% | 0.4 |
| 에스엠코어 | 2.9% | -2.4% | -0.8 |
| 제이브이엠 | 2.6% | 6.1% | 2.3 |
| 유니슨 | 2.2% | -4.8% | -2.1 |
| 코스닥 | 1.5% | -8.1% | -5.4 |
| 기계,장비 | 1.6% | -3.7% | -2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.44% |
| 제이브이엠 | 40,150원 ▲250(+0.63%) | HB테크놀러지 | 2,570원 ▲65(+2.59%) |
| 에스엠코어 | 12,450원 ▼400(-3.11%) | 유니슨 | 2,200원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 50,200원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 브이원텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.81%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.68%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.65%를 보였으며 기관은 5.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.1%로 가장 높았고, 외국인이 9.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
