전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.25% 오른 8,930원을 기록하고 있는 인탑스는 지난 1개월간 0.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인탑스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 인탑스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인탑스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디아이티 | 5.0% | % | |
| 엠씨넥스 | 3.9% | 7.3% | 1.8 |
| 상신이디피 | 2.8% | -18.3% | -6.5 |
| 파워로직스 | 2.5% | -0.2% | 0.1 |
| 인탑스 | 1.2% | -0.9% | -0.7 |
| 코스닥 | 1.6% | -7.5% | -4.6 |
| IT부품 | 1.2% | -9.0% | -7.5 |
| 관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +0.75% |
| 상신이디피 | 12,250원 0 (0.00%) | 파워로직스 | 4,530원 ▲195(+4.50%) |
| 디아이티 | 8,330원 0 (0.00%) | 엠씨넥스 | 16,850원 ▲500(+3.06%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 인탑스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.61%를 보였으며 기관은 9.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.95%로 가장 높았고, 외국인이 14.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
