유진투자증권에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 "사상 최대 매출액 기록, 하반기 전망도 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사는 2분기 매출액 1조 5,180억원(+10.6% yoy), 영업이익 1,008억원(-1.9% yoy), 지배이익 703억원(+4.7% yoy)를 기록함. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 소폭 상회하는데 그쳤으나, 완성차 실적 부진으로 인한 실적 우려를 감안하면 서프라이즈 수준의 호실적임"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사의 2분기(4~7월) 신규 수주(New-win)은 2억 7천만 달러로 1분기 9,300만 달러 대비3배 가까이 증가하였고, 기존 라인업 신규 수주(Re-win)은 1억 9천만 달러로 1분기 대비 10배 이상 증가함. 2분기 신규 수주 대폭 증가함에 따라 수주 목표에 대한 우려는 불식될 전망2분기 신규 수주(New-win) 중 친환경차 비중은 72%, 글로벌 고객사 비중은 87%를 기록함. 친환경차 신규 수주의 폭발적인 증가가 2분기 신규 수주 증가를 이끈 것. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
15,077
17,000
13,500
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180813
BUY(유지)
17,000
20180710
BUY(유지)
17,000
20180530
매수(유지)
17,000
20180514
매수(유지)
17,000
20180315
매수(유지)
19,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180813
IBK투자증권
매수(유지)
15,000
20180810
메리츠종금증권
BUY
14,000
20180810
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
15,000
20180813
유진투자증권
BUY(유지)
17,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
