메리츠종금증권에서 13일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "높아진 이익레벨"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,252억원(+44.6% YoY), 149억원(+50.3% YoY) 기록, 당사 추정치(매출액 3,358억원, 영업이익 185억원)를 소폭 하회, 컨센서스(매출액 2,914억원, 영업이익 168억원)에 대체로 부합하였다. 웹보드 매출액은 계절적 비수기와 자정작업으로 22.0% QoQ 감소한 286억원, 모바일게임 역시 신작 부재로 10% QoQ 감소한 573억원을 기록하였다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "8월 둘째주 페이코는 삼성페이 탑재로 오프라인 영역 확장에 본격 나선다. 3~4개의 카드사와의 제휴를 시작으로 카드사 추가되며 대부분의 오프라인 매장에서 사용 가능하게 된다. 거래액과 액티브 유저의 증가는 쇼핑, 여행, 맛집, 금융 등 컨텐츠 확대와 쿠폰, 기프트숍, 쇼핑적립 등의 광고플랫폼이 유용하게 작동하는 기반이 된다. 당사는 2018년 페이코의 매출액은 500억원, 영업적자는 220억원으로 추정한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
85,667
100,000
75,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180813
BUY
100,000
20180605
매수
100,000
20180514
매수
100,000
20180405
매수
100,000
20180209
매수
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180813
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
97,000
20180813
한국투자증권
매수(유지)
75,000
20180813
미래에셋대우
매수
80,000
20180813
하나금융투자
BUY
94,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
