신한금융투자에서 10일 더블유게임즈(192080)에 대해 "비수기에도 최대 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "2Q18 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1,187억원(+4.2%), 345억원(+32.6% QoQ)으로 컨센서스(매출액 1,166억원, 영업이익 310억원)를 상회했다. 소셜카지노 최대 비수기에도 DUG(본사) 매출은 7.4%, DDI(인수회사)매출은 3.0% 증가했다. 마케팅비를 전분기 대비 23.5% 축소시켰음에도 기간제 오퍼, 모바일 only 쿠폰 등 다양한 프로모션으로 결제액이 성장했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "비수기를 사상 최대 실적으로 마감한 가운데 하반기 성수기로 진입한다. 추수감사절, 할로윈, 크리스마스 등 프로모션으로 결제액 상승이 나오는 이벤트가 대기한다. 마케팅도 12개월 내 ROI 100% 달성의 기준대로 타이트하게 진행되는 만큼 영업레버리지 효과를 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 70,000원까지 내려갔다가 2018년3월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
77,000
86,000
71,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180810
매수(유지)
82,000
20180608
매수(유지)
82,000
20180514
매수(유지)
82,000
20180323
매수(유지)
90,000
20180227
매수(유지)
81,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180810
신한금융투자
매수(유지)
82,000
20180716
키움증권
BUY(MAINTAIN)
83,000
20180615
하나금융투자
BUY
86,000
20180529
흥국증권
매수(유지)
72,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
