전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 9일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 62,500원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 1.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익IPS | 3.7% | -0.4% | 0.1 |
| 티씨케이 | 3.5% | -2.5% | -0.7 |
| 서울반도체 | 3.0% | -2.7% | -0.9 |
| 이오테크닉스 | 1.9% | -7.6% | -3.9 |
| 리노공업 | 1.9% | -1.1% | -0.5 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
| 반도체 | 1.6% | 0.5% | 0.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.11% |
| 서울반도체 | 17,750원 ▼350(-1.93%) | 이오테크닉스 | 62,000원 ▼700(-1.12%) |
| 원익IPS | 28,200원 ▼300(-1.05%) | 티씨케이 | 66,900원 ▼800(-1.18%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 리노공업 | 이오테크닉스 | 티씨케이 | 서울반도체 | 원익IPS | |
| ROE | 18.0 | 11.7 | 25.2 | 6.8 | 33.0 |
| PER | 24.5 | 17.9 | 21.9 | 23.2 | 12.1 |
| PBR | 4.4 | 2.1 | 5.5 | 1.6 | 4.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,432주, 2,526주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,050주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,821주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 17,871주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.32%, 외국인 29.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.62%를 보였으며 외국인은 29.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.07%로 가장 높았고, 기관이 34.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
