전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.1, 업종지수보다 높아 9일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 43,400원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 0.35% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 1.8% | 0.4% | 0.1 |
| SK | 1.7% | -2.1% | -1.2 |
| SK이노베이션 | 1.7% | -1.6% | -0.9 |
| LG | 1.3% | 1.2% | 0.9 |
| 삼성화재 | 1.2% | 4.7% | 3.9 |
| 코스피 | 0.5% | 0.7% | 1.4 |
| 금융업 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.57% |
| SK이노베이션 | 187,500원 ▼1000(-0.53%) | LG | 73,400원 ▲100(+0.14%) |
| SK | 258,000원 ▲1500(+0.58%) | 삼성화재 | 279,000원 ▲2000(+0.72%) |
| 증권사 목표주가 61,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 334,156주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 134,492주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 468,648주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.19%, 외국인 54.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.19%를 보였으며 개인은 8.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
