[ET투자뉴스]파라다이스, "연결기준 2분기 매…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자

발행일 : 2018-08-09 10:08 업데이트 : 2018-08-09 10:08

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이베스트투자증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "연결기준 2분기 매출액 1,795억원, 영업적자 -1억원 기록"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 매출액 1,811억원(+29% YoY), 영업이익 -1억원(적자전환)으로 컨센서스 영업이익 45억원을 하회했다. 2분기 전체 드랍액은 약 23% 증가하며 성장세를 유지했고홀드율은 10% 수준이었다. 영업장별 드랍액 증감률은 워커힐 +18%, 파라다이스시티+82%, 부산 -9%, 제주 -48%였다. 고객별 드랍액 증감율은 중국인 VIP -13%, 일본인 VIP 39%, 기타 VIP 71%, Mass 22%였다. 중국인 VIP 드랍액 약세가 이어졌지만견조한 일본인 VIP 성장세가 지속되는 모습이 유지됐다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "7월 카지노 드랍액은 전년대비 -3% 감소하였다. 중국인 VIP 드랍액이 28% 감소하며부진이 이어지는 아쉬운 모습이 지속 중이다. 하지만 홀드율은 12.7%(+2.9%p)로 개선되어 7월 카지노 매출은 24% 증가했다. 파라다이스 시티의 7월 드랍액은 전년대비26% 증가하며 개장 이후 높은 드랍액 성장을 시현 중이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY (M)	매수(유지)
목표주가	26,500	30,000	24,500

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180809	BUY (MAINTAIN)	27,000
20180511	매수(유지)	27,000
20180403	매수(유지)	30,000
20171108	매수(상향)	27,000
20171027	HOLD(유지)	19,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180809	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	27,000
20180809	DB금융투자	BUY(유지)	25,000
20180809	유안타증권	STRONG BUY (M)	30,000
20180809	신한금융투자	매수(유지)	24,500