전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 3.4로 상위권, 업종지수보다 높아 9일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.9% 오른 107,000원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 9.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호석유 | 3.2% | -4.5% | -1.4 |
| OCI | 2.8% | 9.7% | 3.4 |
| 태광산업 | 2.0% | 8.6% | 4.2 |
| 한화 | 2.0% | 4.5% | 2.2 |
| 금호타이어 | 1.4% | -1.9% | -1.3 |
| 화학 | 0.9% | 2.1% | 2.3 |
| 코스피 | 0.5% | 0.7% | 1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.19% |
| 한화 | 32,700원 ▼250(-0.76%) | 태광산업 | 1,571,000원 ▲20000(+1.29%) |
| 금호석유 | 106,000원 ▲3000(+2.91%) | 금호타이어 | 6,190원 ▼20(-0.32%) |
| 증권사 목표주가 133,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 OCI 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 7,851.0억 | 799.0억 | 764.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.4% 감소 | 24.8% 감소 | 4.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.3% 증가 | 154.5% 증가 | 15.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| OCI | 태광산업 | 금호타이어 | 금호석유 | 한화 | |
| ROE | 6.7 | 5.5 | -4.3 | 10.5 | 8.7 |
| PER | 10.5 | 9.7 | - | 14.5 | 1.9 |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.2 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 222,428주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 163,138주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 385,566주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 15.02%, 외국인 32.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.98%를 보였으며 기관은 15.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.05%로 가장 높았고, 외국인이 24.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
