전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.65% 오른 12,350원을 기록하고 있는 경보제약은 지난 1개월간 1.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경보제약의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 경보제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경보제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동화약품 | 2.1% | 10.0% | 4.7 |
| 삼성제약 | 1.9% | -1.9% | -1.0 |
| 일성신약 | 1.6% | 1.0% | 0.6 |
| 경보제약 | 1.1% | -1.2% | -1.0 |
| 알보젠코리아 | 0.3% | -0.7% | -2.4 |
| 의약품 | 1.9% | 2.7% | 1.4 |
| 코스피 | 0.5% | 0.8% | 1.6 |
| 관련종목들은 하락 우세, 의약품업종 -0.25% |
| 알보젠코리아 | 27,100원 0 (0.00%) | 삼성제약 | 3,040원 ▼10(-0.33%) |
| 동화약품 | 11,550원 0 (0.00%) | 일성신약 | 102,500원 0 (-0.49%) |
| 8월1일에 경보제약 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 507.0억 | 48.0억 | 38.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.3% 증가 | 7.5% 감소 | 5.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 20.1% 감소 | 16.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경보제약이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 경보제약 | 동화약품 | 알보젠코리아 | 일성신약 | 삼성제약 | |
| ROE | 12.8 | 15.7 | 5.8 | 0.8 | -7.3 |
| PER | 16.2 | 6.9 | 30.9 | 104.2 | - |
| PBR | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 61,848주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,372주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 65,220주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 경보제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.54%를 보였으며 기관은 1.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.35%로 가장 높았고, 외국인이 24.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 |
