[ET투자뉴스]금호석유, "정기보수 진행에도 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권

발행일 : 2018-08-06 10:01 업데이트 : 2018-08-06 10:01

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키움증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "정기보수 진행에도 불구하고, 높은 수익성 기록 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "금호석유화학의 2분기 영업이익은 부타디엔 등 원재료 가격 상승, 에너지부문포함한 플랜트 정기보수 진행에 따른 물량 감소에도 불구하고, 최근 높아진시장 기대치(영업이익 1,423억원)를 상회하는 1,535억원을 기록하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 동사는 올해 상반기 중 에폭시수지 1.7만톤, SAN 파우더 1.6만톤을 증설을 완료하였고, 자회사인 금호미쓰이화학도 작년 10만톤 MDI 증설에 이어내년 하반기까지 MDI 6만톤을 추가 증설할 것으로 보인다. 또한 동사는 마진율이 높은 NBR Latex 생산능력도 내년 1분기까지 15만톤 증설할 계획이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	146,000	170,000	105,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180806	BUY(MAINTAIN)	160,000
20180626	BUY(MAINTAIN)	160,000
20180605	매수(유지)	160,000
20180430	매수(유지)	160,000
20180328	매수(유지)	140,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180806	키움증권	BUY(MAINTAIN)	160,000
20180804	삼성증권	BUY	140,000
20180806	현대차투자증권	BUY	153,000
20180723	하나금융투자	BUY	170,000