DB금융투자에서 1일 롯데케미칼(011170)에 대해 "시황 반등 가능성에 무게"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.
DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "롯데케미칼의 2Q 영업이익은 7,013억원(QoQ +5.9%/YoY+10.9%)으로 DB 추정치 6,879억원, 시장 컨센서스 7,038억원에 부합했다. 유가/납사 상승에 따른 (+)lagging효과와 긍정적인 환율 상승 효과가 겹치며 본사 Olefin 부문이 4,703억원으로 추정치를 상회했다. Aromatic은 PIA 부진으로 케이피켐텍은 부진했으나 PTA 호조로 LCPL의 실적이 큰 폭으로 개선되면서 1Q와 유사한 실적을 달성했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "3Q 영업이익은 6,438억원 (QoQ-8%/YoY-16%)으로 부진할 것으로 예상된다. 2Q에 긍정적이었던 lagging 효과는 부정적인 영향으로 전환될 것이고, 유가 불확실성/무역 분쟁 등의 이슈로 수요의 관망세가 이어지며 화학 제품 spread의 전반적인 레벨이 하향되었기 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 670,000원이 고점으로, 반대로 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 540,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
501,125
600,000
370,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
BUY(유지)
540,000
20180625
BUY(유지)
580,000
20180503
매수(유지)
670,000
20180410
매수(유지)
670,000
20180305
매수
670,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
DB금융투자
BUY(유지)
540,000
20180801
한화투자증권
BUY(유지)
560,000
20180801
하나금융투자
BUY
550,000
20180801
미래에셋대우
매수
480,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
