IBK투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 바닥, 하반기 반등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2018년 2분기 매출액은 전 분기 대비 4.9% 감소한 58조 4,800억원이다. 반도체, CE사업부는 증가, 디스플레이, IM사업부는 감소하였다. 삼성전자의 2018년 2분기 영업이익은 1분기 대비 4.9% 감소한 14조 8,740억원이다. 반도체, 가전 사업부를 제외한 사업부 영업이익은 1분기 대비 감소하였다. 특히 디스플레이는 60% 이상 감소하였다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "반도체는 업황은 하반기에도 양호할 전망이다. DRAM 가격은 3분기까지 상승세를유지할 것으로 기대한다. 하반기 DRAM 수요는 Sever, Mobile이 견인할 전망이다.최근 CIS 수급이 빠듯해 짐에 따라 DRAM 공급에도 영향을 미칠 수 있는 변수도 부상 중이다. NAND 가격 하락은 하반기에도 지속되겠지만 비용구조 개선으로 안정적수익성 확보가 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 70,000원까지 높아졌다가 2018년3월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
64,763
76,000
55,500
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,500원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
매수(유지)
66,000
20180712
BUY
66,000
20180709
매수(유지)
66,000
20180628
매수(유지)
66,000
20180427
매수(유지)
66,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
IBK투자증권
매수(유지)
66,000
20180731
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
55,500
20180801
한국투자증권
매수(유지)
62,000
20180801
하나금융투자
BUY
64,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
