미래에셋대우에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q18 사상 최대 분기 영업이익 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재, 김철중, 김영건, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2Q18 실적은 매출액 58.48조원(-4.1% YoY, -3.4% QoQ), 영업이익 14.87조원(+5.7% YoY, -4.9% QoQ)을 기록하였다. 당사 추정 매출액 58.34조원과 비슷하였으나, 영업이익 15.79조원에는 5.8% 미달한 수치이다. 시장 기대치는 매출액 60.58조원, 영업이익15.35조원 수준이었다. CE 부문 영업이익은 0.51조원(Opm 4.9%)이다. 가전 사업의 성수기 효과와 함께 TV판매가 양호했을 것으로 기대한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "아쉬운 사업은 반도체이다. 우호적인 원달러 환율 상황에서도 11.69조원(Opm 53.2%)의 영업이익으로 소폭 증가하는 데 그쳤다. 고가 스마트폰 수요가 부진했고, NAND 가격 인하가예상보다 큰 것(당사 추정 -7%, 실제 -12%)도 부정적인 영향을 미쳤다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
64,763
76,000
55,500
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,500원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
매수
64,000
20180709
매수
70,000
20180702
매수
70,000
20180702
매수
70,000
20180605
매수(유지)
73,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
미래에셋대우
매수
64,000
20180801
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
68,000
20180801
메리츠종금증권
BUY
59,000
20180801
유진투자증권
BUY(유지)
62,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
