미래에셋대우에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적부진 탈피와 함께 주주가치 개선 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q18 현대글로비스의 매출액은 4조 2,312억원(1% YoY)으로 시장 기대치를 충족했다.CKD 매출액이 1조 5,897억원(1.1% YoY, 22.1% QoQ)으로 예상을 상회했다. 신차 효과에따른 미주 및 유럽향 공급 물량 개선과 베트남 CKD 사업 매출(400억원) 개선 등에 기인한다. 내수 판매 개선과 유류할증료 효과 등으로 국내물류 및 완성차 해상운송(PCC) 매출액이각각 3,341억원(5.2% YoY), 3,704억원(1.3% YoY)으로 증가하였다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 1,806억원으로 역시 시장기대치(1,724억원)를 상회했다. 환율 상승 및 신차 효과에따라 CKD 마진이 개선되었고, 전반적인 물량 개선에 따라 물류 마진도 호조를 보인 것으로추정된다. 시장 호조에 따른 중고차 경매 매출(14.4% YoY) 및 원자재 가격 상승에 따른 기타유통 매출(10.2% YoY) 증가로 실적 개선을 뒷받침했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 210,000원까지 높아졌다가 2018년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
177,444
210,000
145,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
매수
190,000
20180626
매수
190,000
20180523
매수
210,000
20180516
매수(유지)
210,000
20180430
매수(유지)
210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
신영증권
매수(유지)
190,000
20180730
DB금융투자
BUY(유지)
180,000
20180730
KTB투자증권
BUY
180,000
20180730
미래에셋대우
매수
190,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
