KTB투자증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 "일회성 기술료 제외시는 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2Q 별도 매출 1,524억으로 YOY +15%, QOQ +12%. 컨센서스와 우리 추정치 5~6%상회. 올해 초 DA-9801 L/O(5%)와 DA-9803 기술양도(24%) 과정에서 취득한 미국NeuroBo사(비상장) 지분(29%) 수익 인식으로 95억의 일회성 기술료가 추가 반영된 영향"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3Q 별도 매출 1,466억(YOY +2%), 영업이익 107억(-33%) 추정. YOY 이익 감소는 일시적으로 판관비 축소가 크게 나타났던 전년동기 높은 베이스 실적 영향. 일회성 기술료 제외한 2Q 영업이익(70억 내외) 대비로는 50% 이상 증가 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY(유지)
목표주가
135,333
150,000
115,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
BUY
130,000
20180330
매수
130,000
20180103
매수
120,000
20171102
매수
120,000
20170929
매수
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
KTB투자증권
BUY
130,000
20180730
유안타증권
BUY (M)
140,000
20180730
SK증권
매수(유지)
150,000
20180730
신한금융투자
매수(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
