키움증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q18 영업이익 6.3조원 전망 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q18 매출액 10.4조원(+55%YoY), 영업이익 5.6조원(+83%YoY)으로, 당사기대치를 소폭 상회했다. 분기말에 수요가 상승함에 따라 DRAM과 NAND의Bit Growth가 예상 대비 각각 +2%p와 1%p 높았으며, 해당 기간에 원/달러환율 또한 큰 폭으로 상승했기 때문이다. 2Q18에는 Server와 PC 수요 강세가 지속 됐으며, 가격 역시 제품 Mix 변화 효과가 반영되며 시장 평균 대비더욱 견조했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3Q18는 매출액 11.8조원(+46%YoY), 영업이익 6.3조원(+69%YoY)을 기록하며, 당초 예상치를 큰 폭으로 상회할 전망이다. DRAM의 가격은 산업 내Tight한 재고 수준과 업체들의 미세공정 지연 등의 영향으로 +2%QoQ 추가상승하고, 출하량은 수요 성수기 효과가 반영되며 +8%QoQ 증가할 것으로전망된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(TP 상향)
HOLD
목표주가
111,550
135,000
89,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
BUY(MAINTAIN)
135,000
20180724
BUY(MAINTAIN)
135,000
20180719
BUY(MAINTAIN)
135,000
20180529
매수(유지)
135,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
골든브릿지투자증권
BUY (MAINTAIN)
113,000
20180727
한화투자증권
BUY(유지)
120,000
20180726
하이투자증권
HOLD(MAINTAIN)
94,000
20180727
하나금융투자
BUY
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
