한화투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "마지막 매수 기회일지도 모른다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 10.4조 원, 영업이익 5.6조 원으로 시장기대치를 상회했다. 여전히 수요 성장은 서버가 견인했고, PC 수요도반등하면서 모바일 수요 감소분을 충분히 상쇄시켜줬다. 이에 따라 디램과 낸드 출하량은 전분기 대비 각각 16%, 19% 증가했고, 동사의 분기 매출액은 사상 처음으로 10조 원을 돌파했다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 3분기 실적으로 매출액 11.9조 원, 영업이익 6.3조 원을전망한다. 디램과 낸드 출하량이 전분기 대비 각각 8%, 35% 증가함에따라 평균판매가격(ASP)이 더 이상 상승하지 못해도 이익 규모는 성장할 수 있을 것이다. 또한, 4분기 제품 가격 하락이 발생하더라도 디램1X 나노 비중 확대, 엔터프라이즈 SSD 시장 본격 진입 등을 통해 수익성은 충분히 유지될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
111,550
135,000
89,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY(유지)
120,000
20180710
BUY(유지)
120,000
20180425
매수(유지)
120,000
20180326
매수(유지)
120,000
20180126
BUY
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
한화투자증권
BUY(유지)
120,000
20180726
하이투자증권
HOLD(MAINTAIN)
94,000
20180727
하나금융투자
BUY
120,000
20180726
키움증권
BUY(MAINTAIN)
135,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
