신한금융투자에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "이익 급감을 단정한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연, 임지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기 실적은 매출액 10.37조원(+18.9%, 이하 QoQ), 영업이익 5.57조원(+27.6%)을 기록하며, 시장 기대치(영업이익 5.33조원, FnGuide 기준)를 상회했다. 물량 증가(DRAM +16%, NAND +19%)와 DRAM 가격 상승(+4%)효과 때문이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 11.90조원(+14.7%), 영업이익 6.34조원(+13.7%)으로시장 기대치(영업이익 5.74조원)를 대폭 상회할 전망이다. DRAM 물량 증가(+7%) 및 가격 상승(+2%)이 지속되고, 3D NAND 72단 본격 전환으로NAND 물량이 크게 증가(+35%)하기 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
113,000
135,000
89,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
매수(유지)
125,000
20180629
매수(유지)
125,000
20180425
매수(유지)
120,000
20180330
매수(유지)
110,000
20180313
매수(유지)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
신한금융투자
매수(유지)
125,000
20180726
삼성증권
BUY
115,000
20180727
현대차투자증권
BUY
105,000
20180727
미래에셋대우
매수
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
