한국투자증권에서 27일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "두분기 연속 earnings surprise "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기대비 118%, 전분기대비 47% 개선되고 당사 추정치및 컨센서스를 각각 12%, 15% 상회했다. ECH 사업 흑자전환을 중심으로 가성소다 판매가격 상승과 전사업부에 걸친 고른 실적개선이 뒷받침되어 사상 최대 분기영업이익을 기록했다. 순이익 또한 분기 최대 실적을 기록했는데, 이는 초산 시황강세로 지분법이익 262억(+44% QoQ, +527% YoY)을 기록했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "가성소다 spot 가격의 일시적 약세에 따른 우려는 과도하며 매수 관점을 강화할시기다. 두분기 연속 earnings surprise를 기록했다. 가성소다 판매가격이 500달러까지 하락한다 가정해도 하반기에도 영업이익은 전년동기대비 106% 개선될 전망이며, 순이익은 초산 강세에 힘입어 전년동기대비 191% 개선될 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
88,750
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
매수(유지)
100,000
20180711
매수(유지)
100,000
20180518
매수(유지)
100,000
20180423
매수(유지)
100,000
20180309
매수(유지)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
한국투자증권
매수(유지)
100,000
20180727
KTB투자증권
BUY
85,000
20180720
신한금융투자
매수(유지)
85,000
20180712
삼성증권
BUY
85,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
