삼성증권에서 25일 LG상사(001120)에 대해 "과도한 우려를 반영한 주가, valuation 매력 부각될 것 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG상사(001120)에 대해 "최근 주가 하락은, 1) 미중 무역 분쟁 심화로 인한 비철금속 가격 하락 및 2) 계열 분리등 그룹 이슈로 인해 제기된 우려 등 외부 요인에 기인한 것. 그러나, 현재 거의 전무한 비철금속에 대한 실적 exposure 및 특별히 경쟁사 대비 높다고 할 수 없는 trading 및 물류사업부의 수익성을 고려할 때 최근 우려 또한 과도한 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "우기로 인한 MPP 석탄광산의 생산량 감소 및 프로젝트 오거나이징 사업의 수익 감소 등 이 컨센서스 하회 원인으로 작용. 다만, 견고한 흐름 지속 중인 석탄 가격 및 우려와 달리 물류 사업의 수익성이 큰 변화가 없음을 2Q18 실적에서 확인한 것은 긍정적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 39,000원까지 높아졌다가 2018년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
34,200
38,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180725
BUY
31,000
20180426
매수
31,000
20180406
매수
31,000
20180201
매수
36,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
하나금융투자
BUY
30,000
20180726
NH투자증권
BUY(유지)
34,000
20180725
삼성증권
BUY
31,000
20180709
SK증권
매수(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
