한국투자증권에서 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "본사, 밥캣 모두 좋았던 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 영업실적은 매출액 2조 1,441억원, 영업이익 2,731억원(영업이익률12.7%)이다. 매출액은 전년대비 20.9% 증가한 것이고 영업이익은 27.2% 늘어난 것이다. 컨센서스(매출액 2조 316억원, 영업이익 2,451억원)대비 영업이익은11.4% 상회했다. 지배주주순이익은 988억원으로 영업외부문에서는 환관련 평가손 183억원을 제외하고는 특이사항은 없었다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 중국굴삭기 판매량은 시장 5.5만대(+70.7% YoY), 두산인프라코어 5,089대(+75.7% YoY)다. 중국 시장은 교체주기/환경규제 강화로 상반기 판매량이 빠르게 증가했다. 하반기에도 양호한 판매가 예상되나 지난해의 높은 기저효과로 인해 증가폭은 둔화될 전망이다. 선진국 판매량은 여전히 양호했지만 2분기에는 신흥국(중국 제외) 판매가 다소 부진했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
13,460
15,000
12,100
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,100원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
매수(유지)
13,500
20180625
BUY(유지)
13,500
20180427
매수(유지)
13,500
20171124
매수(유지)
13,500
20171122
매수(유지)
13,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
한국투자증권
매수(유지)
13,500
20180726
DB금융투자
BUY(유지)
14,000
20180726
유진투자증권
BUY(유지)
13,000
20180726
KTB투자증권
BUY
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
