대신증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기, 성수기를 즐기자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호, 김문석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "연결, 2018년 2분기 영업이익 134억원(-58.8% yoy / -20.4% qoq)으로 종전 추정치(100억원), 컨센서스(-36억원) 상회. 1분기 실적 발표 이후에 우려하였던 2분기 부진예상을 불식시킨 양호한 실적으로 평가. 2분기 매출은 1조 5,018억원(12.1% yoy /-12.7% qoq), 당기순이익 159억원(-6.8% yoy / 흑자전환 qoq) 시현"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2018년 3분기와 4분기 영업이익은 각각 995억원(77.8% yoy), 1,686억원(19.4% yoy)씩추정. 글로벌 전략거래선의 신모델 출시로 듀얼(2개) 카메라, 3D 센싱 카메라의 공급이증가, 본격적인 성수기에 진입. 광학솔루션과 패키징(2Metal PCB, SiP) 중심으로 매출과 이익을 견인 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원까지 내려갔다가 210,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 190,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD
목표주가
193,176
220,000
170,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
BUY
190,000
20180709
BUY
190,000
20180615
BUY(유지)
180,000
20180517
매수(유지)
160,000
20180425
매수(유지)
160,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
대신증권
BUY
190,000
20180726
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
190,000
20180726
하나금융투자
BUY
190,000
20180726
키움증권
BUY(MAINTAIN)
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
