교보증권에서 25일 위메이드(112040)에 대해 "긴 호흡으로 바라볼 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 위메이드(112040)에 대해 "7월 26일 이카루스 M 정식 출시 전까지 문제점 개선될 것. 전기 IP 양성화 속도와 JV 설립 지연은 단기적으로 실망스러울 수도 있으나, JV연내 설립될 가능성 높다는 점과 하반기부터 본격적으로 중전열중문화발전과 전기 IP 양성화가 이루어진다는 점을 고려하면 긴 호흡으로 바라봐야 할 시기. 싱가포르 국제 상업 회의소의 중재 결과 하반기에 판결 나올 수 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2Q18 매출액 279억원(QoQ -20.4%), 영업이익 12억원(QoQ -83.9%)으로 전망. 1Q18일시 정산으로 라이선스 매출 252억원 기록(일시 정산 매출 90억원). 일시 정산 매출 제거와 최전기 성장세 둔화 반영하여 2Q18 라이선스 매출 165억원(QoQ -34.5%)으로 추정. 7월 26일 출시를 앞둔 이카루스M 관련 마케팅 비용 증가분 반영"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
68,667
78,000
61,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180725
BUY
61,000
20180511
매수(유지)
73,000
20180502
매수(신규)
73,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180725
교보증권
BUY
61,000
20180713
삼성증권
BUY
65,000
20180620
하나금융투자
BUY
78,000
20180525
흥국증권
매수(유지)
72,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
