교보증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "유일무이(唯一無二)한 CATL 대항마(對抗馬)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 "저가 납사 투입에 따른 재고관련이익 증가 및 2EH · BPA · 특수수지 호조에 힘입어 큰 폭 개선. ② 전지: 원통형 전지 호조 및 EV/ESS 매출 증가에 힘입어 수익 개선. 분기 기준 최대 매출 달성. Surprise. ③ 정보전자: 편광판 단가 인하 지속으로 감익"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2분기 실적은 매출액 7.1조원(QoQ +6.9%), 영업이익 7,033억원(YoY -236억원, QoQ+488억원, QoQ 석유화학 +676, 정보전자 -122, 전지 +249, 생명과학 +88, 팜한농 기타-403), 석유화학 선전 및 전지 개선에 힘입어 증익. 시장 기대 영업이익 상회(+1.3%)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
478,316
560,000
400,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180725
BUY
530,000
20180709
BUY
470,000
20180620
BUY(유지)
530,000
20180604
매수(유지)
530,000
20180502
매수(유지)
530,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180725
교보증권
BUY
530,000
20180724
삼성증권
BUY
500,000
20180725
NH투자증권
BUY(유지)
550,000
20180725
KTB투자증권
BUY
470,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
