SK증권에서 20일 셀트리온(068270)에 대해 "하반기 영업이익률 상승 예상 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "램시마와 트룩시마수주 증가가 매출 성장세를 견인할 전망이나 CTP7 에 대한 임상 2 상 비용에 따른R&D 비용 증가로 영업이익 증가세는 매출 증가세보다는 낮을 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2018 년 2 분기 실적은 매출액이 2,875억원(+16.8%YoY), 영업이익은 1,438 억원(+3.9%YoY, OPM 50.0%)으로 시장 컨센서스에 부합될 전망임. "라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 360,000 원 유지. 미국의 바이오시밀러 산업에 대한 정책완화로 전반적인 산업 고성장세는 당분간 지속될 전망이며 이에 따라 동사의중장기적인 실적 고성장세 유지될 것으로 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
339,583
450,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180720
매수(유지)
360,000
20180410
매수(유지)
360,000
20171121
매수(유지)
260,000
20170926
매수(신규편입)
172,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180720
SK증권
매수(유지)
360,000
20180719
이베스트투자증권
BUY(MAINTAIN)
450,000
20180718
한화투자증권
BUY(유지)
360,000
20180710
NH투자증권
BUY(유지)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
