하이투자증권에서 16일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "상저하고의 실적과 가까워지고 있는 중국 수출"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " '미스터선샤인’외에 '아는 와이프', (주연 지성, 한 지민)＇하늘에서 내리는 1억 개의 별 (주연 서인국, 정소민) 등의 드라마 실적이 3 분기에 반영될 것이며, 4분기에는 대작 '알함브라 궁전의 주악 (주연 현빈, 박신혜)이 방영될 예정으로 올해 스튜디오드래곤의 실적흐름 뚜렷한 상저하고를 보일 것이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "매출액 +13.1% YoY, 영업이익 +13.0% YoY 예상 스튜디오드래곤의 2분기 매출액은 703억원 (+13.1% YoY), 영업이익은 100억원 (+13.0% YoY)으로 예상한다. 제작편수 확대로 편성매술 전년동기대비 44.1% 증 가할 것으로 주정하며, 판매 매출은 편성매출 증가율에 못미지는 5.8%를 기록할 것으로 주정한다"라고 밝혔다.
한편 "아이유' 주연의 ’나의 아저씨’는 화제성 대비 낮은"시정률을 기록했지만 다시보기, OTT 시청률, VOD 수요 등을 감안한 CPI (Contents PowerIndex)는 1위를 기록하며 판매 수익 증가에 기여한 것으로 보인다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
시장수익률(유지)
목표주가
132,000
150,000
81,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180716
BUY(MAINTAIN)
144,000
20180326
매수(신규)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180716
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
144,000
20180712
삼성증권
BUY
140,000
20180622
미래에셋대우
매수
150,000
20180622
한화투자증권
BUY(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
