키움증권에서 11일 코텍(052330)에 대해 " 카지노 모니터 호황국면 진입 시작 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 코텍(052330)에 대해 "코텍의 2Q18 실적은 매출액 892억원 (+23% YoY), 영업이익 113억원 (+76% YoY) 예상. 카지노 564억원 (+52% YoY) 예상. 커브드 모니터 모델 수 증가에 따른 ASP 성장 지속. 전자칠판 233억원 (-4% YoY) 예상. 전방시장 경쟁 심화에 따른 주 고객사 수주 감소 영향 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3Q18 매출액 982억원 (+2% YoY), 영업이익 131억원 (+1% YoY) 예상. 카지노 모니터 성수기 진입 및 주 고객사 내 점유율 상승으로 676억원 (+70% YoY)의 최대 매출 전망"라고 밝혔다.
한편 "시장 선점을 통한 고객사 내 지배력 강화되는 가운데, 향후 일본, 러시아, 필리핀 등 카지노 복합리조트 모멘텀에 따른 ASP, Q 성장 동시 진행 전망된다는 점과 2019년 로또 머신용 모니터 공급 시작을 통한 전방 다양화 감안하면 투자 센티먼트 우호적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
23,833
26,500
22,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180711
BUY (MAINTAIN)
23,000
20180423
매수(유지)
21,000
20171027
매수(유지)
21,000
20170725
매수(유지)
21,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180711
키움증권
BUY (MAINTAIN)
23,000
20180709
골든브릿지투자증권
BUY (MAINTAIN)
22,000
20180622
한국투자증권
매수(유지)
26,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
