전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.8, 업종지수보다 높아 29일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.52% 오른 142,500원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 15.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LIG넥스원 | 3.6% | -21.2% | -5.8 |
| 현대건설기계 | 3.3% | -15.9% | -4.8 |
| 두산중공업 | 2.8% | -17.1% | -6.1 |
| 두산인프라코어 | 2.7% | -10.3% | -3.8 |
| 에이프로젠 KIC | 2.3% | -0.8% | -0.3 |
| 기계 | 1.7% | -10.2% | -6.0 |
| 코스피 | 0.9% | -5.3% | -5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.75% |
| 두산중공업 | 15,500원 ▲150(+0.98%) | 에이프로젠 KIC | 12,400원 ▼100(-0.80%) |
| 두산인프라코어 | 9,600원 ▲10(+0.10%) | LIG넥스원 | 39,900원 ▼1750(-4.20%) |
| 증권사 목표주가 229,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,628주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 354,404주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 368,032주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.92%를 보였으며 외국인은 14.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.39%로 가장 높았고, 기관이 29.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
