전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.4, 업종지수보다 낮아 29일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.05% 오른 37,450원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 10.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 브이원텍 | 5.1% | 27.4% | 5.3 |
| 진성티이씨 | 2.9% | -21.6% | -7.4 |
| 유니슨 | 2.8% | -18.8% | -6.7 |
| 에스엠코어 | 2.5% | -8.9% | -3.5 |
| 제이브이엠 | 2.4% | -10.6% | -4.4 |
| 코스닥 | 1.3% | -6.4% | -4.9 |
| 기계,장비 | 1.2% | -4.7% | -3.9 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.21% |
| 브이원텍 | 34,600원 ▲2650(+8.29%) | 진성티이씨 | 9,060원 ▲10(+0.11%) |
| 에스엠코어 | 12,350원 ▲250(+2.07%) | 유니슨 | 2,445원 ▲85(+3.60%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이브이엠 | 브이원텍 | 에스엠코어 | 진성티이씨 | 유니슨 | |
| ROE | 11.8 | 22.5 | -3.8 | 13.5 | -19.1 |
| PER | 16.2 | 16.1 | - | 14.7 | - |
| PBR | 1.9 | 3.6 | 3.3 | 2.0 | 2.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월10일부터 기관이 33거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 38,904주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 81,409주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 120,313주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.92%를 보였으며 외국인은 13.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.28%로 가장 높았고, 기관이 31.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
