[ET투자뉴스]다스코_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.93% 오른 8,730원을 기록하고 있는 다스코는 지난 1개월간 18.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다스코의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다스코의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다스코가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
다스코	4.7%	-18.4%	-3.9
계양전기	2.1%	-23.2%	-11.0
HSD엔진	1.3%	-41.6%	-32.0
화천기공	1.3%	-6.5%	-4.9
기신정기	0.8%	-1.8%	-2.1
기계	1.6%	-11.1%	-6.9
코스피	0.8%	-5.8%	-7.2

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.26% 하락하고 있다.

계양전기	4,000원 ▼40(-0.99%)	화천기공	53,400원 ▼600(-1.11%)
HSD엔진	4,070원 ▲10(+0.25%)	기신정기	4,180원 ▼85(-1.99%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.19%로 업종평균 상회. PER은 8.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다스코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	다스코	화천기공	계양전기	HSD엔진	기신정기
ROE	13.1	4.3	6.3	-9.0	-0.7
PER	9.0	10.0	11.4	-	-
PBR	1.2	0.4	0.7	0.3	0.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 41,302주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,509주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 33,793주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 다스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.59%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.98%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.39%를 보였으며 기관은 2.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.09%로 가장 높았고, 외국인이 17.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 11,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,700원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,840원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,840원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월27일 :다스코(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com