전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.93% 오른 12,300원을 기록하고 있는 대원은 지난 1개월간 6.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이화공영 | 6.3% | -29.1% | -4.6 |
| 남화토건 | 5.8% | -26.5% | -4.5 |
| 세보엠이씨 | 3.5% | -12.4% | -3.5 |
| KT서브마린 | 3.3% | -2.4% | -0.7 |
| 대원 | 2.2% | -6.8% | -3.0 |
| 코스닥 | 1.3% | -6.3% | -4.8 |
| 건설 | 2.0% | -12.1% | -6.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업종 +3.2% |
| 세보엠이씨 | 13,800원 ▲350(+2.60%) | KT서브마린 | 4,685원 ▼15(-0.32%) |
| 이화공영 | 8,010원 ▲790(+10.94%) | 남화토건 | 10,950원 ▲1230(+12.65%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 272주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 14,450주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 12,297주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,153주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 대원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.22%를 보였으며 기관은 0.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.29%, 외국인이 8.7%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
