현재 시점에서 조선주 테마 내의 종목들 중 한진중공업을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 873.6p로 전일보다 2.42% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.99% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업이 각각 4.1%, 3.1%, 2.93% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한진중공업은 -0.33% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
조선주(지수:873.6 전일비:▲2.42%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
26,650
▲1,050
4.1%
208,681
현대중공업
103,000
▲3,100
3.1%
159,271
삼성중공업
7,380
▲210
2.9%
1,429,185
한진중공업
3,035
▼-10
-0.3%
148,732
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
06/28
2(3.1)
3(2.93)
1(4.1)
5(-0.33)
4(2.42)
06/27
5(-7.5)
1(-2.58)
3(-3.76)
2(-2.87)
4(-4.2)
06/25
5(0.9)
4(1.8)
1(4.99)
3(2.13)
2(2.44)
06/22
3(3.76)
2(4.02)
1(5.03)
5(0.16)
4(3.24)
06/19
5(-4.52)
1(-2.94)
2(-3.29)
4(-3.74)
3(-3.6)
전체순위
5
2
1
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_대우조선해양 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 대우조선해양이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대우조선해양(1.9%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대우조선해양(0.54)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
-11.59
-0.4
1.9
-9.93
-5.1
변동성
3.68
2.46
3.84
2.02
2.85
위험도
0.32
0.5
0.54
0.19
0.4
전체순위
5
2
1
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
