삼성증권에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "추가적인 악재는 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 업데이트: 6월 초 가이던스와 크게 달라진 점은 없으며, 갤럭시 S9 부진, 낸드 가격 하락, LCD 패널 가격 하락 등을 재확인. 그러나 삼성이 반도체 사업의 수익성 중심 전략을 물량 중심으로 전환하거나 설비투자를 늘리는 변화 등의 추가적 악재는 없음"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "디램은 공급이 경쟁적으로 늘지 않고 서버향 불량 이슈로 공급 어려움이 지속되고 있음. 또한 중국 발개위가 디램 가격하락을 유도하고 있지만, 정작 가격을 올려가며 수요를 이끄는 것은 중국 모바일과 클라우드 업체들로써 수요의 성장이 확인됨"라고 밝혔다.
한편 "투자는 여전히 제한적일 것. 올해 디스플레이 투자는 전년 13.6조 대비 크게 줄은 4-5조로 예상되고, 내년은 이보다 더욱 줄 것으로 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 3,100,000원까지 높아졌다가 2018년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
966,409
3,800,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 93.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180627
BUY
67,000
20180614
매수
67,000
20180605
매수
62,000
20180511
매수
62,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180627
삼성증권
BUY
67,000
20180627
KB증권
BUY(유지)
60,000
20180628
유진투자증권
BUY(유지)
62,000
20180628
한화투자증권
BUY(유지)
66,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
