전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 25일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.1% 오른 2,660원을 기록하고 있는 유니슨은 지난 1개월간 14.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니슨의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유니슨의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니슨이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보스타 | 5.7% | 22.1% | 3.8 |
| 젬백스 | 3.4% | -6.9% | -2.0 |
| 유니슨 | 3.0% | -14.6% | -4.8 |
| 에스엠코어 | 2.6% | -10.8% | -4.1 |
| 제이브이엠 | 2.0% | -15.8% | -7.8 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 기계,장비 | 1.4% | -4.2% | -3.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.46% |
| 로보스타 | 36,450원 ▲850(+2.39%) | 제이브이엠 | 36,600원 ▼400(-1.08%) |
| 젬백스 | 13,550원 ▲50(+0.37%) | 에스엠코어 | 12,800원 ▲750(+6.22%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니슨은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유니슨 | 젬백스 | 로보스타 | 제이브이엠 | 에스엠코어 | |
| ROE | -19.1 | -37.1 | 21.0 | 11.8 | -3.8 |
| PER | - | - | 22.4 | 15.9 | - |
| PBR | 2.9 | 6.2 | 4.7 | 1.9 | 3.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 93,821주, 33,384주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 280,780주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 37,424주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 318,204주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 유니슨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.16%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.99%를 보였으며 기관은 2.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.73%로 가장 높았고, 외국인이 14.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
