전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 25일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.04% 오른 7,300원을 기록하고 있는 한솔씨앤피는 지난 1개월간 6.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔씨앤피의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔씨앤피의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔씨앤피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 중앙리빙테크 | 3.6% | -19.0% | -5.2 |
| 에스폴리텍 | 2.7% | -10.8% | -3.9 |
| 나노 | 2.7% | -21.3% | -7.8 |
| 한솔씨앤피 | 1.7% | -6.2% | -3.6 |
| 스타플렉스 | 1.2% | -3.3% | -2.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 화학 | 1.5% | -5.2% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.56% |
| 나노 | 2,070원 ▲65(+3.24%) | 스타플렉스 | 5,610원 ▲60(+1.08%) |
| 에스폴리텍 | 2,065원 ▲65(+3.25%) | 중앙리빙테크 | 1,215원 ▲35(+2.97%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔씨앤피는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 한솔씨앤피 | 에스폴리텍 | 나노 | 중앙리빙테크 | 스타플렉스 | |
| ROE | 5.0 | 3.7 | - | -18.3 | 2.1 |
| PER | 16.6 | 20.6 | - | - | 31.8 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | - | 2.0 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월11일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 2,951주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,951주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 한솔씨앤피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.1%, 외국인이 3.89%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.11%, 외국인이 3.88%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
