전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.7, 업종지수보다 높아 22일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.83% 상승한 30,400원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 또한 음식료,담배업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대사료 | 4.5% | % | |
| 하림 | 3.1% | -7.8% | -2.5 |
| 뉴트리바이오텍 | 2.5% | -14.0% | -5.6 |
| 에이치엘사이언스 | 1.5% | -9.9% | -6.5 |
| 진로발효 | 0.6% | -2.9% | -4.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -5.0% | -3.8 |
| 음식료,담배 | 2.4% | -11.4% | -4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.84% |
| 하림 | 3,410원 ▼15(-0.44%) | 에이치엘사이언스 | 31,850원 ▼50(-0.16%) |
| 뉴트리바이오텍 | 21,750원 ▲1050(+5.07%) | 현대사료 | 34,850원 ▲650(+1.90%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,399주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,507주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,906주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.49%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.29%를 보였으며 기관은 3.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.4%로 가장 높았고, 외국인이 8.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
