[ET투자뉴스]KPX케미칼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.76%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 22일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.85% 하락하면서 68,300원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 2.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KG케미칼	3.5%	5.8%	1.6
에이블씨엔씨	2.1%	-21.6%	-10.2
국도화학	1.9%	-5.1%	-2.6
KPX케미칼	1.7%	-2.4%	-1.4
율촌화학	1.4%	-10.2%	-7.3
화학	1.0%	-2.6%	-2.6
코스피	0.8%	-5.1%	-6.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.19% 하락하고 있다.

KG케미칼	28,450원 ▼350(-1.22%)	율촌화학	13,150원 ▼150(-1.13%)
국도화학	61,800원 ▼300(-0.48%)	에이블씨엔씨	13,600원 ▲100(+0.74%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KPX케미칼의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 68,300원으로 31,700원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.77%로 업종평균 수준.PER은 12.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KPX케미칼	에이블씨엔씨	율촌화학	KG케미칼	국도화학
ROE	6.0	5.9	8.6	2.9	7.6
PER	12.4	19.2	11.9	20.2	10.5
PBR	0.7	1.1	1.0	0.6	0.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,106주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,741주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,365주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.87%를 보였으며 외국인은 13.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.17%로 가장 높았고, 기관이 36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 59,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 59,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,300원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 60,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 60,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월15일 :KPX케미칼(주) 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com