전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 5,770원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 20.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미코 | 3.4% | -8.8% | -2.5 |
| 시그네틱스 | 3.1% | -11.3% | -3.6 |
| 에프에스티 | 3.0% | -20.4% | -6.8 |
| 싸이맥스 | 2.4% | -14.7% | -6.1 |
| 제주반도체 | 2.1% | -13.8% | -6.5 |
| 코스닥 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 반도체 | 1.5% | -6.1% | -4.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.04% |
| 제주반도체 | 4,550원 ▲20(+0.44%) | 시그네틱스 | 1,300원 ▼20(-1.52%) |
| 미코 | 4,300원 ▼50(-1.15%) | 싸이맥스 | 11,000원 ▼200(-1.79%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에프에스티 | 미코 | 제주반도체 | 시그네틱스 | 싸이맥스 | |
| ROE | 11.1 | 12.3 | 0.8 | 1.8 | 18.4 |
| PER | 12.5 | 8.4 | 171.2 | 41.5 | 6.3 |
| PBR | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월19일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 177,972주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 427,517주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 605,489주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.36%를 보였으며 기관은 6.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.47%로 가장 높았고, 외국인이 15.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
