KB증권에서 21일 파크시스템스(140860)에 대해 "앞당겨진 성수기!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "1) 산업용 원자현미경 수주 확대가 현재 진행형이다. 1Q18 말 기준 산업용 원자현미경 수주잔고는 105억원으로 전년동기의 29억원 대비 큰 폭으로 증가하였다. 2017년 진행한 국내외 영업 네트워크에 대한 투자와 반도체 산업을 중심으로 한 전방산업의 원자현미경 도입증가, 신규 고객사 확보의 효과가 본격적으로 나타나는 국면으로 판단된다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "수주잔고 증가는 실적 흐름의 변화로 이어진다. 파크시스템스는 상장 이후 상반기 적자, 하반기 흑자의 실적 흐름을 보여왔다. 상반기에 영업활동을 통해 수주잔고를 확보하고, 하반기 매출인식을 통해 연간기준 흑자를 기록해왔다"라고 밝혔다.
한편 "매출총이익률이 70%를 상회하는 것으로 추정되는 산업용 원자현미경의 매출이 본격적으로 성장하는 국면에진입함에 따라 영업레버리지가 크게 나타날 것으로 전망된다. 최근 주가 조정은 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2017년10월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
56,333
60,000
54,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180621
BUY(유지)
54,000
20180601
매수(유지)
47,500
20171130
매수(유지)
33,000
20171124
매수(유지)
28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180621
KB증권
BUY(유지)
54,000
20180411
키움증권
매수(유지)
55,000
20180402
골든브릿지투자증권
매수(유지)
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
