[ET투자뉴스]아세아시멘트_상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.68% 하락한 147,000원으로 보합권에 머물러 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 13.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대시멘트	6.6%	48.2%	7.3
동양	4.5%	-0.5%	-0.1
한국유리	4.1%	-13.0%	-3.1
아세아시멘트	3.0%	-13.8%	-4.5
아이에스동서	2.4%	-3.1%	-1.3
비금속광물	3.1%	-2.8%	-0.9
코스피	0.8%	-4.3%	-5.3

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 +0.88%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 비금속광물업종은 0.88% 상승중이다.

아이에스동서	29,450원 ▲50(+0.17%)	한국유리	39,750원 ▼100(-0.25%)
현대시멘트	66,700원 ▼2600(-3.75%)	동양	2,105원 ▼55(-2.55%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.17%로 업종평균 상회. PER은 13.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	아세아시멘트	동양	현대시멘트	아이에스동서	한국유리
ROE	6.1	2.2	71.8	25.2	9.5
PER	13.2	29.2	7.3	3.9	6.0
PBR	0.8	0.6	5.2	1.0	0.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 6,057주를 순매수했고, 외국인은 725주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 41,736주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 32,877주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 8,859주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.39%, 외국인 19.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.39%를 보였으며 외국인은 19.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.27%로 가장 높았고, 기관이 34.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.99%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 178,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 178,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 178,500원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 155,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 155,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 155,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com