전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 46,200원을 기록하고 있는 한국콜마홀딩스는 지난 1개월간 11.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.1% | -11.5% | -3.7 |
| 삼양홀딩스 | 2.4% | -4.2% | -1.7 |
| 유안타증권 | 2.3% | -8.3% | -3.6 |
| JB금융지주 | 1.3% | -6.4% | -4.8 |
| 한화손해보험 | 1.0% | 0.3% | 0.2 |
| 코스피 | 0.8% | -4.1% | -5.1 |
| 금융업 | 0.9% | -5.5% | -6.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.78% |
| JB금융지주 | 5,880원 ▼40(-0.68%) | 한화손해보험 | 7,060원 ▲140(+2.02%) |
| 삼양홀딩스 | 115,500원 ▼1000(-0.86%) | 유안타증권 | 4,185원 ▼70(-1.65%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국콜마홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국콜마홀딩스 | 한화손해보험 | 유안타증권 | 삼양홀딩스 | JB금융지주 | |
| ROE | 15.1 | - | - | 2.0 | - |
| PER | 14.5 | - | - | 26.1 | - |
| PBR | 2.2 | - | - | 0.5 | - |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 23,798주, 2,415주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 45,327주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 22,602주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 67,929주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 한국콜마홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.77%, 외국인 21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.77%를 보였으며 외국인은 21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.02%로 가장 높았고, 기관이 27.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
